Konzern-Kapitalflussrechnung
vom 01.10. bis 30.09. nach IFRS
| in T€ | 12 Monate 2021/22 | 12 Monate 2020/21 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 935.255 | 825.295 |
| Zu-/Abschreibungen auf Vermögenswerte des Anlagevermögens | 220.212 | 212.574 |
| Veränderung der Wertberichtigungen auf Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 206 | 646 |
| Veränderung langfristiger Rückstellungen | -11.056 | 8.432 |
| Ergebnis im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit | -3.499 | -700 |
| Bewertung von Derivaten | -176.494 | 49.762 |
| Sonstiges nicht zahlungswirksames Ergebnis | 4.984 | 2.082 |
| Aufwendungen und Erträge aus dem Finanzergebnis | -7.602 | 4.607 |
| Ein-/Auszahlungen für Ertragsteuern | -103.752 | -88.081 |
| Brutto-Cashflow | 858.253 | 1.014.617 |
| Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | -147.757 | -90.764 |
| Veränderung der Vorräte (inkl. Bewertungseffekte) | -729.968 | -397.417 |
| Veränderung kurzfristiger Rückstellungen | 827 | -8.558 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) | 306.461 | 294.206 |
| Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) | 287.816 | 812.084 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -347.048 | -252.444 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten und Darlehen an nahestehende Unternehmen | -3.469 | -10.855 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen | 494 | 1.845 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Eigenkapitalinstrumenten aus den Finanzanlagen | 65.525 | 0 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von Tochterunternehmen und anderen Geschäftseinheiten (abzgl. abgegebener Zahlungsmittel) | 66.484 | 12.329 |
| Einzahlungen aus der Tilgung von nahestehenden Unternehmen gewährten Krediten und Darlehen | 506 | 8.200 |
| Zinseinzahlungen | 7.192 | 3.613 |
| Erhaltene Dividenden | 9.050 | 5.257 |
| Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | -201.265 | -232.055 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten | 40.180 | 26.275 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Finanzverbindlichkeiten | -302.507 | -30.524 |
| Erwerb eigener Aktien | 0 | -18.944 |
| Zinsauszahlungen | -14.778 | -15.812 |
| Dividendenzahlungen | -70.063 | -56.946 |
| Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit | -347.168 | -95.951 |
| Veränderung der Zahlungsmittel | -260.617 | 484.077 |
| Veränderungen aus Wechselkursänderungen | 1.379 | 146 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode | 965.287 | 481.064 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode | 706.048 | 965.287 |
| Abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalenten der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte am Ende der Periode | 0 | -22.852 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode (Konzernbilanz) | 706.048 | 942.435 |